ファイ 名:0000000_1_0892547502802.doc 更新日時:2016/02/10 14:12:00 印刷日時:16/02/10 14:38
四半期報告書
。金融商品取引法第「4条の４の７第１項に基づく報告書)
四半期会計期間
。「015年度第３四半期)
自 「015年10月１日
至 「015年1「月」1日
株式会社 リコー
E02275
ファイ 名:0000000_3_0892547502802.doc 更新日時:2016/02/10 14:15:00 印刷日時:16/02/10 14:38
2015年度第３四半期（自2015年10月１日 至2015年12月31日)
四 半 期 報 告 書
１ 本書は金融商品取引法第「4条の４の７第１項に基づく四半期報告書を、 同法第「】条の」0の に規定する開示用電子情報処理組織。E）I３ET)を使用し 提出したデータに目次及び頁を付し 出力 印刷したもの あります。
本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期 レビュー報告書を末尾に綴 込ん おります。
株式会社 リコー
ファイ 名:0000000_4_0892547502802.doc 更新日時:2016/02/10 14:38:00 印刷日時:16/02/10 14:38
目 次
頁 表紙 ………１ 第一部 企業情報 ………
第１ 企業の概況 ……… １ 主要な経営指標等の推移 ……… 事業の内容 ……… 第 事業の状況 ………３
１ 事業等のリスク ………３ 経営上の重要な契約等 ………３ ３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 ………３ 第３ 提出会社の状況 ………６ １ 株式等の状況 ………６
。1) 株式の総数等 ………６
。「) 新株予約権等の状況 ………６
。」) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 ………６
。4) イツプ ンの内容 ………６
。5) 発行済株式総数、資本金等の推移 ………６
。6) 大株主の状況 ………７
。】) 議決権の状況 ………７ 役員の状況 ……… 第４ 経理の状況 ………９
１ 要約四半期連結財務諸表 ………10
。1) 要約四半期連結財政状態計算書 ………10
。「) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ………1「
。」) 要約四半期連結持分変動計算書 ………15
。4) 要約四半期連結キャッシュ フロー計算書 ………1】
その他 ………「6 第 部 提出会社の保証会社等の情報 ………「】
四半期レビュー報告書
の
表紙 の
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条の４の７第１項
提出先 関東財務局長
提出日 「016年 月1「日
四半期会計期間 第116期第３四半期。自 「015年10月１日 至 「015年1「月」1日)
会社名 株式会社リコー
英訳名 RI（４H （４２P＆３Y,１T）.
代表者の役職氏名 代表取締役 社長執行役員 （E４ 浦 善
本店の所在の場所 東京都大田区中馬込一 目３番６号
上記は登記上の本店所在地 あり、実際の業務は下記の場所 行っ おります 電話番号 0」。」】】】)8111。大代表)
事務連絡者氏名 コーポレート統括本部 コーポレートコミュニケーションセンター IR室長 本 田 雅 久
最寄りの連絡場所 東京都中央区銀座八 目1」番１号
電話番号 0」。6「】8)「111。代表)
事務連絡者氏名 常務執行役員 財務担当 瀬 川 大 介
縦覧に供する場所 株式会社東京証券取引所
。東京都中央区日本橋兜町 番１号)
株式会社名古屋証券取引所
。名古屋市中区栄 目 番「0号)
証券会員制法人福岡証券取引所
。福岡市中央区天神 目14番 号)
証券会員制法人 幌証券取引所
。 幌市中央区南一条西五 目14番地の１)
の
第一部 企業情報
の
第１ 企業の概況
の
１ 主要な経営指標等の推移
の
の
。注) １ 当社は要約四半期連結財務諸表を作成し いるため、提出会社の主要な経営指標等の推移につい は記載し おりません。
売上高には、消費税等は含まれ おりません。
３ 第116期より、一部のリース取引につい 総額表示から純額表示に変更し おります。当該変更により第115 期の関連する主要な経営指標等につい 遡及適用した数値 表示し おります。
４ 希薄化後１株当たり親会社の所 者に帰属する四半期。当期)利益につい は、潜在株式 存在しないため記 載し おりません。
の
事業の内容
当社グ ープ。当社及び連結子会社) は、画像 ソリューション、産業及びその他分野におい 、開発、生産、販 売、サービス等の活動を展開し おります。
当第３四半期連結累計期間におい 、各分野の事業内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社につい も異動はありません。
の
回次
第115期 前第３四半期 連結累計期間
第116期 当第３四半期 連結累計期間
第115期 前連結会計年度 会計期間
自「014年４月１日 至「014年1「月」1日
自「015年４月１日 至「015年1「月」1日
自「014年４月１日 至「015年３月」1日 売上高
第３四半期連結会計期間
。百万円)
1,5】1,500 1,64」,856
「,151,404
。5」8,88】) 。548,6】8)
税引前四半期。当期)利益 。百万円) 84,88「 81,18」 11「,「9】 親会社の所 者に帰属する
四半期。当期)利益 第３四半期連結会計期間
。百万円)
5「,」51 51,415
68,56「
。18,」】「) 。16,8】「) 親会社の所 者に帰属する
四半期。当期)包括利益
。百万円) 104,19「 50,011 】9,056 親会社の所 者に帰属する持分 。百万円) 1,109,」06 1,109,494 1,084,16】 資産合計 。百万円) 「,】48,84」 「,】94,055 「,】」0,「0】 １株当たり親会社所 者帰属持分 。円) 1,5」0.「8 1,5」0.5】 1,495.61 基本的１株当たり親会社の所 者に
帰属する四半期。当期)利益 第３四半期連結会計期間
。円)
】「.「「 】0.9」
94.58
。「5.」4) 。「」.「8) 希薄化後１株当たり親会社の所 者
に帰属する四半期。当期)利益
。円) ― ― ―
親会社所 者帰属持分比率 。％) 40.」6 」9.】1 」9.】1
営業活動による キャッシュ フロー
。百万円) 」5,685 」」,148 10「,544 投資活動による
キャッシュ フロー
。百万円) △110,610 △】5,」81 △14」,45】 財務活動による
キャッシュ フロー
。百万円) 59,5「1 68,」55 「9,9」6 現金及び現金同等物の
四半期末。期末)残高
。百万円) 1」6,5「9 16「,6】「 1」】,】「「
の
第２ 事業の状況
の
１ 事業等のリスク
当第３四半期連結累計期間におい 、新たに発生した事業等のリスクはありません。
の また、前事業年度の 価証券報告書に記載した事業等のリスクについ 重要な変更はありません。
経営上の重要な契約等
当第３四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析
。1) 業績の状況
当 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 連 結 売 上 高 は、16,4」8 億 円 と 前 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 比 べ 4.6％ 増 加 し ま し た。画像 ソリューション分野、産業分野におい 前第３四半期連結累計期間に比べ増収となりました。
のな お、当 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 の 為 替 レ ー ト は、対 米 1「1.6】 円 前 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 比 べ 14.8」 円 の 円 安 、対 ー ロ 1」4.4「 円 同 5.84 円 の 円 高 と な り ま し た。為 替 変 動 によ る 影 響 を 除 い た 試 算 は、連結売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 1.「％の増加となります。
国内の経済は企業収益や雇用情勢の改善 られ、設備投資も回復基調にある等、堅調に推移しました。 のこのような状況の中、国内の売上高につい は画像 ソリューション分野及び産業分野 増加したものの、衣料事 業の売却影響等によりその他分野 減少となりました。結果とし 、国内売上高全体 前第３四半期連結累計期間 に比べ 0.6％の減少となりました。
海外の経済は米州 は引き続き回復基調にあり、欧州 は緩やかに回復し いるものの、中国をは めとするア ア諸国におい は経済成長率の鈍化 続い おります。そのような状況の中、海外売上高につい は、プロダク ションプリンテ ングやネットワークシステ ソリューション 大幅に伸長したことに加え、対米 の円安の 影響も寄与しました。米州におい は 10.9％の増加 為替影響を除くと 「.6％の減少 、欧州 中東 アフリ に おい は 1.5％の増加 同 5.9％の増加 、中華圏 ア ア等のその他地域におい は 1「.0％の増加 同 8.0％の 増加 となりました。以上の結果、海外売上高全体 は前第３四半期連結累計期間に比べ 】.4％の増加となりまし た。なお、為替変動による影響を除いた試算 は、海外売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 「.「％の増加と なります。
売上総利益は、売上高は増加したものの、対 ーロ の円高の影響等により、前第３四半期連結累計期間に比べ 0.9％減少し 6,】「】億円となりました。
販売費及び一般管理費は、対米 の円安や買収の影響等により、前第３四半期連結累計期間に比べ 1.6％増 加し 6,05「億円となりました。
その他の収益は、国内販売拠点をは めとした拠点再配置等、構造改革活動により生 た営業所 遊休地等の売 却益及びその他収益 含まれ おります。
以上の結果、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ 0.】％減少し 854億円となりました。 金融損益は、前第３四半期連結累計期間に比べ為替差損 増加しました。
税引前四半期利益は前第３四半期連結累計期間に比べ 4.4％減少し 811億円となりました。
以上の結果、親会社の所 者に帰属する四半期利益は、前第３四半期連結累計期間に比べ 1.8％減少し 514億円 となりました。
四 半 期 包 括 利 益 は、在 外 営 業 活 動 体 の 換 算 差 額 の 減 少 に よ り、前 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 比 べ 大 幅 に 減 少 し 5」6億円となりました。
の
事業の種類別セグ ントの業績は次のとおり す。
単位：百万円
。注) 当連結会計年度より、一部のリース取引につい 総額表示から純額表示に変更し おります。当該変更により前年同期につい は遡 及適用した数値 表示し おります。
上記にはファイナンス事業とし 以下 含まれ おります。 単位：百万円
の
画像 ソリューション分野の売上高は、オフ スイ ー ングにおい は、２切Pの ー機 国内外共に伸長し ま し た。プ ロ ダ ク シ ョ ン プ リ ン テ ン グ に お い は、 ッ ト シ ー ト の ー 機 欧 州 を 中 心 に 国 内 外 共 に 伸 長 し、併 せ 関 連 消 耗 品 や サ ー ビ ス 等 の 売 上 高 も 増 加 し ま し た。ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ソ リ ュ ー シ ョ ン に お い は、国内におい P（買替需要減少の影響はありました 、セキュリテ ー商材 伸長すると共に、海外における 買収効果やイン におけるITサービスの販売 大きく伸長しました。営業利益は、前述した増収要因や円安の影 響 に よ る 売 上 高 の 増 加 あ っ た も の の、円 安 等 に 伴 う 営 業 費 用 の 増 加 に よ り 前 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 比 べ 5.0％減少し 1,194億円となりました。
産業分野の売上高は、サーマ 事業やインク ェット事業 前第３四半期連結累計期間に比べ増加しました。 結果とし 、産業分野全体の営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ大幅に増加し 84億円となりました。
その他分野の売上高は、衣料事業の売却影響等により前第３四半期連結累計期間に比べ減少したものの、リー ス ファイナンス事業の増益等により、その他分野全体の営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べ大幅に増 加し 「0億円となりました。
の
地域別の売上高は次のとおり す。
単位：百万円
の の
前第３四半期連結累計期間 自 「014年４月１日 至 「014年1「月」1日
当第３四半期連結累計期間 自 「015年４月１日 至 「015年1「月」1日
増減
の の 金額 。％) 金額 。％) 金額 。％)
画像 ソリュ ーション分野
売上高 1,」94,10「 100.0 1,468,0】5 100.0 】」,9】」 5.」 営業損益 1「5,】1】 9.0 119,455 8.1 △6,「6「 △5.0 産業分野
売上高 98,000 100.0 10」,95」 100.0 5,95」 6.1 営業損益 4,4「8 4.5 8,4」「 8.1 4,004 90.4 その他分野
売上高 89,440 100.0 81,10】 100.0 △8,」」」 △9.」
営業損益 1 0.0 「,085 「.6 「,084 ―
の
の の
前第３四半期連結累計期間 自 「014年４月１日 至 「014年1「月」1日
当第３四半期連結累計期間 自 「015年４月１日 至 「015年1「月」1日
増減
の の 金額 。％) 金額 。％) 金額 。％)
ファイナンス 事業
売上高 101,014 100.0 104,89】 100.0 」,88」 」.8 営業損益 「「,」40 「「.1 「」,16「 「「.1 8「「 」.】
の
区分
前第３四半期連結累計期間 自 「014年４月１日 至 「014年1「月」1日
当第３四半期連結累計期間 自 「015年４月１日 至 「015年1「月」1日
増減
金額
構成比
%
金額
構成比
%
金額
伸び率
% 国内 の55「,595 の」5.「 の549,146 の」」.4 の△ 」,449 の△ 0.6 の 米州 の4】」,」06 の」0.1 の5「4,】58 の」1.9 の51,45「 の10.9 の 欧州 中東 アフリ の」91,4「8 の「4.9 の」9】,」」0 の「4.「 の5,90「 の1.5 の その他 の154,1】1 の9.8 の1】「,6「「 の10.5 の18,451 の1「.0
の の の の の の の
海外 の1,018,905 の64.8 の1,094,】10 の66.6 の】5,805 の】.4 合計 の1,5】1,500 の100.0 の1,64」,856 の100.0 の】「,」56 の4.6
の
日本
国内の経済は企業収益や雇用情勢の改善 られ、設備投資も回復基調にある等、堅調に推移しました。その ような状況の中、産業分野及び、２切Pの ー機やセキュリテ 商材 伸長したことにより画像 ソリューション 分野の売上高 増加したものの、衣料事業の売却影響等によりその他分野 減少しました。結果とし 、国内の 売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 0.6％減少し 5,491億円となりました。
の
米州
当該地域の売上高の大部分を占める米国の経済は引き続き回復基調となりました。そのような状況の中、 ッ トシートの ー機 堅調に伸長し関連消耗品やサービス等の売上高 増加したことに加え、対米 の円安 影響 寄与しました。結果とし 、米州の売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 10.9％増加し 5,「4】億円と なりました。
の
欧州 中東 アフリ
当該地域の売上高の大部分を占める欧州の経済は緩やかな回復となりました。そのような状況の中、対 ーロ の円高による影響はあったものの、２切Pの ー機 堅調に伸長したことに加え、 ットシートの ー機 大したプロダクションプリンテ ングや買収効果 寄与したネットワークシステ ソリューションの売上高 引 き 続 き 大 幅 に 増 加 し ま し た。結 果 と し 、欧 州 中 東 ア フ リ の 売 上 高 は 前 第 ３ 四 半 期 連 結 累 計 期 間 に 比 べ 1.5％増加し 」,9】」億円となりました。
の
その他地域
その他地域には中国、東南ア ア、オセアニアといった地域 含まれ おります。その他地域 は、中国をは めとするア ア諸国におい 経済成長率の鈍化 続きました。そのような状況の中、 ットシートの ー機 堅調に伸長したことに加え、イン を中心にネットワークシステ ソリューションの売上高 大幅に増加しま した。結果とし 、その他地域の売上高は前第３四半期連結累計期間に比べ 1「.0％増加し 1,】「6億円となりまし た。
の
。「) キャッシュ フローの状況
営業活動によるキャッシュ フローの収入は、 四半期利益 の減少等により、前第３四半期連結累計期間に比 べ 「5億円減少し 」」1億円となりました。
投資活動によるキャッシュ フローの支出は、 形固定資産の売却 の増加等により、前第３四半期連結累計 期間に比べ 」5「億円減少し 】5」億円となりました。
財務活動によるキャッシュ フローの収入は、 短期借入債務の増減 の増加等により、前第３四半期連結累計 期間に比べ 88億円増加し 68」億円となりました。
以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ 「49億円増加 し 1,6「6億円となりました。
の
。」) 事業上及び財務上の対処すべき課
当第３四半期連結累計期間におい 、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課 はありません。 の
。4) 研究開発活動
当 社 グ ー プ 当 社 及 び 連 結 子 会 社 は 開 発 投 資 の 一 部 に つ い 資 産 化 を 行 い、無 形 資 産 に 計 上 し お り ま す。無形資産に計上された開発費 11,948百万円 を含 当第３四半期連結累計期間の研究開発投資は86,501百万 円 す。
なお、当第３四半期連結累計期間におい 、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 の
第３ 提出会社の状況
の
１ 株式等の状況
。1) 株式の総数等 株式の総数
の
の
発行済株式
の
の
。「) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 の
。」) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項はありません。
の
。4) イツプ ンの内容 該当事項はありません。 の
。5) 発行済株式総数、資本金等の推移
の
の
種類 発行可能株式総数。株)
普通株式 1,500,000,000
計 1,500,000,000
の
種類
第３四半期会計期間末 現在発行数。株)
。「015年1「月」1日)
提出日現在発行数。株)
。「016年 月1「日)
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式 】44,91「,0】8 】44,91「,0】8
東京、名古屋
。以上各市場第一部) 福岡、 幌
単元株式数 100株
計 】44,91「,0】8 】44,91「,0】8 ― ―
の
年月日
発行済株式 総数増減数
百株
発行済株式 総数残高
百株
資本金増減額 の 百万円
資本金残高 の 百万円
資本準備金 増減額 百万円
資本準備金 残高 百万円
「015年10月１日～
「015年1「月」1日
- 】,449,1「0 - 1」5,」64 - 180,804
の
。6) 大株主の状況
当四半期会計期間は第３四半期会計期間 あるため、該当事項はありません。 の
。】) 議決権の状況
当第３四半期会計期間末日現在の 議決権の状況 につい は、株主名簿の記載内容 確認 きないため、記載 すること きないことから、直前の基準日。「015年９月」0日)に基づく株主名簿による記載をし おります。 の
発行済株式
の
自己株式等
の
の の の 「015年９月」0日現在
区分 株式数。株) 議決権の数。個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式。自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式。その他) ― ― ―
完全議決権株式。自己株式等)
普通株式
「0,018,「00
― 単元株式数100株 完全議決権株式。その他)
普通株式
】「4,100,100
】,「41,001 同上 単元 満株式
普通株式
】9」,】】8
― 一単元。100株) 満の株式
発行済株式総数 】44,91「,0】8 ― ―
総株主の議決権 ― 】,「41,001 ―
の
の の 「015年９月」0日現在
所 者の氏名又は名称 所 者の住所
自己名義 所 株式数
株
他人名義 所 株式数
株
所 株式数 の合計
株
発行済株式 総数に対する 所 株式数
の割合
％ 株式会社リコー
東京都大田区中馬込一 目３番６号
「0,018,「00 ― 「0,018,「00 「.69
計 ― 「0,018,「00 ― 「0,018,「00 「.69
の
役員の状況
前事業年度の 価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおり あります。
の
退任役員
の
役職の異動
の
役名 職名 氏名 退任年月日
グ ープ執行役員 常務執行役員
RI（４H ＆８I＆ P＆（I切I（, PTE., １T）. 会長
真嶋 信彰 「015年９月」0日
の
新役名 新担当 職名 旧役名 旧担当 職名 氏名 異動年月日
取締役 専務執行役員
コーポレートガバナンス 推進担当、リコー経済社 会研究所長
取締役 専務執行役員
リコー経済社会研究所長 稲葉 延雄 「015年９月１日
取締役 常務執行役員
人事担当、コーポレート 統括本部長 兼 新規事 業開発本部長 兼 RI（４H
＆２ERI（＆８ H４１）I３G８,I３（. 社長
取締役 常務執行役員
人事担当、コーポレート 統括本部長 兼 RI（４H
＆２ERI（＆８ H４１）I３G８,I３（. 社長
大山 晃 「015年９月１日
監査役 非常 勤
株式会社 フ リア 社 外監査役 兼 亀田製菓 株式会社 社外監査役 兼 株式会社レオ レス
「1 社外監査役 兼 長 谷川香料株式会社 社外 監査役
監査役 非常 勤
株式会社 フ リア 社 外監査役 兼 亀田製菓 株式会社 社外監査役 兼 株式会社レオ レス
「1 社外監査役
湯原 隆男 「015年1「月1】日
常務執行役員
ビ ネスソリューション 事業本部 副事業本部 長
常務執行役員 V（事業部長 野中 秀嗣 「015年９月１日
常務執行役員
内部統制担当、財務担 当、コーポレート統括本 部 副本部長
常務執行役員
内部統制担当、財務担 当、日本統括本部長
瀬川 大介 「015年９月１日
常務執行役員
グローバ 購買本部長 兼 資材統括センター 所長
常務執行役員
グローバ 購買本部長
西宮 一雄
「015年７月１日
グローバ 購買本部長
グローバ 購買本部長 兼 資材統括センター 所長
「015年10月１日
執行役員
ビ ネスソリューション 事業本部 副事業本部 長
執行役員 PP事業部長 古島 正 「015年９月１日
執行役員
I２８事業部長 兼 I２８事 業部 ャ ンビ ネス センター 所長 兼 RI（４H THER２＆１ ２E）I＆
。BEIJI３G) （４., １T）. 会 長 兼 RI（４H THER２＆１ ２E）I＆ 。WUXI) （４., １T）. 会長 兼 RI（４H I３TER３＆TI４３＆１
。８H＆３GH＆I) （４., １T）. 会長
執行役員
I２８事業部長 兼 RI（４H THER２＆１ ２E）I＆
。BEIJI３G) （４., １T）. 会 長 兼 RI（４H THER２＆１ ２E）I＆ 。WUXI) （４., １T）. 会長 兼 RI（４H
I３TER３＆TI４３＆１
。８H＆３GH＆I) （４., １T）. 会長 兼 RI（４H THER２＆１ ２E）I＆ ＆８I＆ P＆（I切I（ PRIV＆TE １T）. 会長
森 泰智 「015年10月１日
執行役員
コーポレート統括本部 副本部長 兼 ビ ネス プロセス革新センター 所長
執行役員 経営革新本部長 石野 普之 「015年９月１日
の
第４ 経理の状況
の
１ 要約四半期連結財務諸表の作成方法につい
当社の要約四半期連結財務諸表は、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 成19年内 府 第64号、以下 四半期連結財務諸表規則 という。 第9」条の規定により、国際会計基準第」4号 期中財務報 告 以下、I＆８第」4号 に準拠し 作成し おります。
の
監査証明につい
当社は、金融商品取引法第19」条の 第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間。「015年10月１日から「015 年1「月」1日ま )及び当第３四半期連結累計期間。「015年４月１日から「015年1「月」1日ま )に係る要約四半期連結財務 諸表につい は、 限責任のあ さ監査法人により四半期レビューを け おります。
の
１ 要約四半期連結財務諸表
。1) 要約四半期連結財政状態計算書
の
の
区分
注記 番号
前連結会計年度
。「015年３月」1日) 百万円
当第３四半期連結会計期間末
。「015年1「月」1日) 百万円
資産の部 の の の
流動資産 の の の
の 現金及び現金同等物 の 1」】,】「「 16「,6】「
の 定期預金 の 9「】 499
の 営業債権及びその他の債権 の 55」,5」4 549,1】6
の その他の金融資産 の 「60,056 「69,086
の 棚卸資産 の 「「4,481 「」4,8」8
の その他の流動資産 の 」9,66「 4】,】05
流動資産合計 の 1,「16,」8「 1,「6」,9】6
非流動資産 の の の
の 形固定資産 の 「】6,61】 「】9,598
の のれん及び無形資産 の 4」5,】5「 4」「,」06
の その他の金融資産 の 601,】9】 6「5,1」】
の 持分法 会計処理され いる投資 の 450 8】」
の その他の投資 の 58,「」】 6」,】」5
の その他の非流動資産 の 44,119 41,498
の 繰延税金資産 の 96,85」 86,9」「
非流動資産合計 の 1,51」,8「5 1,5」0,0】9
資産合計 の 「,】」0,「0】 「,】94,055
の
の
区分 の
前連結会計年度
。「015年３月」1日) 百万円
当第３四半期連結会計期間末
。「015年1「月」1日) 百万円
債及び資本の部 の の の
流動 債 の の の
の 社債及び借入金 ５ 「「「,065 「】「,504
の 営業債務及びその他の債務 の 「】6,986 「45,95「
の その他の金融 債 の 1,800 580
の 払法人所得税 の 1」,68」 14,108
の その他の流動 債 の 「5】,605 「45,」06
流動 債合計 の 】】「,1」9 】】8,450
非流動 債 の の の
の 社債及び借入金 ５ 568,515 61「,956
の その他の金融 債 の 1,5」】 「,】54
の 退職給付に係る 債 の 144,15」 1」「,598
の その他の非流動 債 の 84,】「1 8「,】11
の 繰延税金 債 の 4,8」0 4,】98
非流動 債合計 の 80」,】56 8」5,81】
債合計 の 1,5】5,895 1,614,「6】
株主資本 の の の
の 資本金 の 1」5,」64 1」5,」64
の 資本剰余金 の 186,08」 186,4「」
の 自己株式 の △」】,「95 △」】,」10
の その他の資本の構成要素 の 15」,54】 150,6」8
の 利益剰余金 の 646,468 6】4,」】9
親会社の所 者に帰属する持分合計 の 1,084,16】 1,109,494
非支配持分 の 】0,145 】0,「94
資本合計 の 1,154,」1「 1,1】9,】88
債及び資本合計 の 「,】」0,「0】 「,】94,055
の
。「) 要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 要約四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間
の
。注) その他の収益には固定資産売却益等 含まれ おります。前年同期も同様に組 替え 表示し おります。
。注) 当連結会計年度より、一部のリース取引につい 総額表示から純額表示に変更し おります。当該変更により前年同期につい は遡及 適用した数値 表示し おります。
区分
注記 番号
前第３四半期連結累計期間
。自「014年４月１日 至「014年1「月」1日)
百万円
比率
％
当第３四半期連結累計期間
。自「015年４月１日 至「015年1「月」1日)
百万円
比率
％
売上高 ４ の の の の の の
製品売上高 の 】15,4「」 の の 】50,151 の の
アフターセー ス及び レンタ 収入
の 】86,805 の の 8「0,6】「 の の その他収入 の 69,「】「 1,5】1,500 100.0 】」,0」」 1,64」,856 100.0
売上原価 の の の の の の の
製品売上原価 の △498,0「8 の の △550,」9」 の の アフターセー ス及び
レンタ 原価
の △」5「,96」 の の △」80,1「0 の の その他原価 の △41,」「6 △89「,」1】 の △40,600 △9】1,11」 の 売上総利益 の の 6】9,18」 4」.「 の 6】「,】4」 40.9 販売費及び一般管理費 の △595,514 の の △605,「」1 の
その他の収益 の の 「,4「0 の の 1】,948 の
営業利益 の の 86,089 5.5 の 85,460 5.「
金融収益 の の 4,49「 の の 」,】84 の
金融費用 の の △5,6」0 の の △8,1「】 の
持分法による投資損益 の の △69 の の 66 の
税引前四半期利益 の の 84,88「 5.4 の 81,18」 4.9
法人所得税費用 の の △「】,99「 の の △「5,】18 の
四半期利益 の の 56,890 の の 55,465 の
四半期利益の帰属先： の の の の の の の
親会社の所 者 の の 5「,」51 」.」 の 51,415 」.1
非支配持分 の の 4,5」9 の の 4,050 の
の
区分
注記 番号
前第３四半期連結累計期間
。自「014年４月１日 の 至「014年1「月」1日)
当第３四半期連結累計期間
。自「015年４月１日 の 至「015年1「月」1日) １株当たり四半期利益
親会社の所 者に帰属 ：
９ の の
基本的 の 】「.「「円 】0.9」円
希薄化後 の ―円 ―円
の
第３四半期連結会計期間
の
。注) その他の収益には固定資産売却益等 含まれ おります。前年同期も同様に組 替え 表示し おります。
。注) 当連結会計年度より、一部のリース取引につい 総額表示から純額表示に変更し おります。当該変更により前年同期につい は遡及 適用した数値 表示し おります。
区分
注記 番号
前第３四半期連結会計期間
。自「014年10月１日 至「014年1「月」1日)
百万円
比率
％
当第３四半期連結会計期間
。自「015年10月１日 至「015年1「月」1日)
百万円
比率
％
売上高 ４ の の の の の の
製品売上高 の 「44,】08 の の 「50,0「0 の の
アフターセー ス及び レンタ 収入
の 「】0,994 の の 「】」,605 の の その他収入 の 「」,185 5」8,88】 100.0 「5,05」 548,6】8 100.0
売上原価 の の の の の の の
製品売上原価 の △1】0,641 の の △18」,009 の の アフターセー ス及び
レンタ 原価
の △1「1,】81 の の △1「6,「」6 の の その他原価 の △1」,】」8 △」06,160 の △1」,4「6 △」「「,6】1 の 売上総利益 の の 「」「,】「】 4」.「 の 「「6,00】 41.「 販売費及び一般管理費 の △「0」,081 の の △19】,0】0 の
その他の収益 の の 5】5 の の 405 の
営業利益 の の 」0,「「1 5.6 の 「9,」4「 5.」
金融収益 の の 1,015 の の 」5」 の
金融費用 の の △1,906 の の △「,09「 の
持分法による投資損益 の の △」】 の の 18 の
税引前四半期利益 の の 「9,「9」 5.4 の 「】,6「1 5.0
法人所得税費用 の の △9,「45 の の △9,5」」 の
四半期利益 の の 「0,048 の の 18,088 の
四半期利益の帰属先： の の の の の の の
親会社の所 者 の の 18,」】「 」.4 の 16,8】「 」.1
非支配持分 の の 1,6】6 の の 1,「16 の
の
区分
注記 番号
前第３四半期連結会計期間
。自「014年10月１日 の 至「014年1「月」1日)
当第３四半期連結会計期間
。自「015年10月１日 の 至「015年1「月」1日) １株当たり四半期利益
親会社の所 者に帰属 ：
９ の の
基本的 の 「5.」4円 「」.「8円
希薄化後 の ―円 ―円
の
要約四半期連結包括利益計算書 第３四半期連結累計期間
の
の
第３四半期連結会計期間
の
の
区分
注記 番号
前第３四半期連結累計期間
。自「014年４月１日 の 至「014年1「月」1日)
百万円
当第３四半期連結累計期間
。自「015年４月１日 の 至「015年1「月」1日)
百万円
の四半期利益 の 56,890 55,465
のその他の包括利益 △損失 の の
の 純損益に振り替えられることのない項目 の の
のの 確定給付制度の再測定 の △10,4】8 1,505
の 純損益に振り替えられることのない項目合計 の △10,4】8 1,505
の 純損益に振り替えられる可能性のある項目 の の
のの 売却可能金融資産の公正価値の純変動 の △64 4,04】
のの キャッシュ フロー ヘッ の公正価値の のの 純変動
の 1,595 △15】
のの 在外営業活動体の換算差額 の 61,」」9 △】,「10
の 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 の 6「,8】0 △」,」「0
のその他の包括利益 △損失 合計 の 5「,」9「 △1,815
四半期包括利益 の 109,「8「 5」,650
の四半期包括利益の帰属先： の の の
の 親会社の所 者 の 104,19「 50,011
の 非支配持分 の 5,090 」,6」9
の
区分
注記 番号
前第３四半期連結会計期間
。自「014年10月１日 の 至「014年1「月」1日)
百万円
当第３四半期連結会計期間
。自「015年10月１日 の 至「015年1「月」1日)
百万円
の四半期利益 の 「0,048 18,088
のその他の包括利益 △損失 の の
の 純損益に振り替えられることのない項目 の の
のの 確定給付制度の再測定 の △10,4】8 1,505
の 純損益に振り替えられることのない項目合計 の △10,4】8 1,505
の 純損益に振り替えられる可能性のある項目 の の
のの 売却可能金融資産の公正価値の純変動 の 1,149 「,」05
のの キャッシュ フロー ヘッ の公正価値の のの 純変動
の 9」9 144
のの 在外営業活動体の換算差額 の 4】,】09 △5,898
の 純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 の 49,】9】 △」,449
のその他の包括利益 △損失 合計 の 」9,」19 △1,944
四半期包括利益 の 59,」6】 16,144
の四半期包括利益の帰属先： の の
の 親会社の所 者 の 5】,「「4 14,98「
の 非支配持分 の 「,14」 1,16「
の
。」) 要約四半期連結持分変動計算書
の
区分
注記 番号
資本金 百万円
資本剰余金 百万円
自己株式 百万円
その他の資本の構成要素 確定給付制度
の再測定 百万円
売却可能金融 資産の公正価 値の純変動
百万円
キャッシュ フロー ヘッ
の公正価値 の純変動
百万円
「014年４月１日残高 の 1」5,」64 186,08」 △」】,「】8 ― 11,848 △「「1
の四半期利益 の の の の の の の
のその他の包括利益 △損失 の の の の △10,4】8 △64 889
の 四半期包括利益 の ― ― ― △10,4】8 △64 889
の自己株式の取得及び売却 の の の △1」 の の の
の配当金 ６ の の の の の の
のその他の資本の構成要素 のから利益剰余金への振替
の の の の 10,4】8 の の
の非支配持分の取得 の の の の の の の
の 所 者との取引等合計 の ― ― △1」 10,4】8 ― ―
「014年1「月」1日残高 の 1」5,」64 186,08」 △」】,「91 ― 11,】84 668
の
「015年４月１日残高 の 1」5,」64 186,08」 △」】,「95 ― 1】,08「 80」
の四半期利益 の の の の の の の
のその他の包括利益 △損失 の の の の 1,505 4,1「0 △45
の 四半期包括利益 の ― ― ― 1,505 4,1「0 △45
の自己株式の取得及び売却 の の の △15 の の の
の配当金 ６ の の の の の の
のその他の資本の構成要素 のから利益剰余金への振替
の の の の △1,505 の の
の非支配持分の取得 の の 」40 の の の の
の 所 者との取引等合計 の ― 」40 △15 △1,505 ― ―
「015年1「月」1日残高 の 1」5,」64 186,4「」 △」】,」10 ― 「1,「0「 】58
の
の
区分
注記 番号
その他の資本の構成要素
利益剰余金 百万円
親会社の所 者に帰属する
持分合計 百万円
非支配持分 百万円
資本合計 百万円 在外営業活動
体の換算差額 百万円
その他の資本 の構成要素合
計 百万円
「014年４月１日残高 の 108,「】】 119,904 6「5,」40 1,0「9,41」 64,98」 1,094,」96 の四半期利益 の の の 5「,」51 5「,」51 4,5」9 56,890 のその他の包括利益 △損失 の 61,494 51,841 の 51,841 551 5「,」9「 の 四半期包括利益 の 61,494 51,841 5「,」51 104,19「 5,090 109,「8「
の自己株式の取得及び売却 の の の △1 △14 の △14
の配当金 ６ の の △「4,「85 △「4,「85 △】「4 △「5,009 のその他の資本の構成要素
のから利益剰余金への振替
の の 10,4】8 △10,4】8 ― の ―
の非支配持分の取得 の の の の ― の ―
の 所 者との取引等合計 の ― 10,4】8 △」4,】64 △「4,「99 △】「4 △「5,0「」
「014年1「月」1日残高 の 169,】】1 18「,「「」 64「,9「】 1,109,」06 69,」49 1,1】8,655
の
「015年４月１日残高 の 1」5,66「 15」,54】 646,468 1,084,16】 】0,145 1,154,」1「 の四半期利益 の の の 51,415 51,415 4,050 55,465 のその他の包括利益 △損失 の △6,984 △1,404 の △ 1,404 △ 411 △ 1,815 の 四半期包括利益 の △6,984 △1,404 51,415 50,011 」,6」9 5」,650
の自己株式の取得及び売却 の の の の △ 15 の △ 15
の配当金 ６ の の △「5,009 △ 「5,009 △ 88「 △ 「5,891 のその他の資本の構成要素
のから利益剰余金への振替
の の △1,505 1,505 ― の ―
の非支配持分の取得 の の の の 」40 △ 「,608 △ 「,「68 の 所 者との取引等合計 の ― △1,505 △ 「」,504 △ 「4,684 △ 」,490 △ 「8,1】4
「015年1「月」1日残高 の 1「8,6】8 150,6」8 6】4,」】9 1,109,494 】0,「94 1,1】9,】88
の
。4) 要約四半期連結キャッシュ フロー計算書
の
区分
注記 番号
前第３四半期連結累計期間
。自「014年４月１日 の 至「014年1「月」1日)
百万円
当第３四半期連結累計期間
。自「015年４月１日 の 至「015年1「月」1日)
百万円
営業活動によるキャッシュ フロー の の の
ののの 四半期利益 の 56,890 55,465
営業活動による純増額への調整 の の の
減価償却費及び無形資産償却費 の 80,8】】 81,「01
その他の収益 の △「,4「0 △1】,948
持分法による投資損益 の 69 △66
金融収益及び金融費用 の 1,1」8 4,」4」
法人所得税費用 の 「】,99「 「5,】18
営業債権及びその他の債権の減少 の 15,914 6,0「「
棚卸資産の増加 の △「9,「08 △11,」」」
リース債権の増加 の △18,699 △「】,」」6
営業債務及びその他の債務の減少 の △41,】68 △」1,」「】
退職給付に係る 債の減少 の △1」,8「1 △9,】6」
その他 純額 の △14,」61 △16,958
利息及び配当金の 取額 の 1,8】】 1,】11
利息の支払額 の △4,9】】 △4,604
法人所得税の支払額 の △「」,818 △「1,9】】
営業活動による純増額 の 」5,685 」」,148
投資活動によるキャッシュ フロー の の の
形固定資産の売却 の 1,「08 18,011
形固定資産の購入 の △54,9」8 △61,6「「
無形資産の購入 の △「5,】16 △「0,5「6
価証券の取得 の △9」 △6「」
価証券の売却 の 158 「,450
定期預金の純減 の 990 404
事業の買収
。取得時の現金及び現金同等物 入額控除後)
の △8,499 △4,8「0
その他 の △「」,】「0 △8,655
投資活動による純減額 の △110,610 △】5,」81
財務活動によるキャッシュ フロー の の の
短期借入債務の増減 純額 の 1,480 44,0】1
長期借入債務による調達 の 185,4」8 151,58】
長期借入債務の返済 の △8】,」96 △59,1」0
社債発行による調達 ５ 「0,000 「0,000
社債の償還 ５ △」5,000 △60,000
支払配当金 ６ △「4,「85 △「5,009
自己株式の取得 の △15 △14
その他 の △】01 △」,150
財務活動による純増額 の 59,5「1 68,」55
換算レートの変動に伴う影響額 の 11,886 △1,1】「
現金及び現金同等物の純増減額 の △」,518 「4,950
要約四半期連結財務諸表注記事項 １ 報告企業
株式会社リコー 以下、当社 は日本に所在する企業 あります。当社の要約四半期連結財務諸表は、当社及び 連結子会社 以下、当社グ ープ 、並びに当社の関連会社に対する持分により構成され おります。当社は、複 写機器及び関連消耗品、通信 情報システ 、ソリューション商品等の画像 ソリューション分野、サーマ デ ア、半導体等を含 産業分野、デ タ 等を含 その他分野 構成され おります。各分野の内容につい は、注記４ 事業セグ ント に記載し おります。
の
作成の基礎
当社グ ープの要約四半期連結財務諸表はI＆８第」4号に準拠し 作成し おり、連結会計年度の連結財務諸表 要 求され いる全 の情報 含まれ いないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せ 利用されるべきもの あ ります。当社は、四半期連結財務諸表規則第１条の に掲 る 特定会社 の要件をすべ 満たし いるため、同 第9」条の規定を適用し おります。
要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨 ある日本円を表示通貨とし おり、百万円 満を四捨五入し 表 示し おります。
の
見積り及び 断の利用
要約四半期連結財務諸表の作成におい 、経営者は、会計方針の適用並びに資産、 債、収益及び費用の報告額 に影響を及ぼす 断、見積り及び仮定の設定をすること 義務付けられ おります。た し、実際の業績はこれら の見積りとは異なる場合 あります。
見積り及びその基礎となる仮定は 続し 見直されます。会計上の見積りの改定は、見積り 改定された会計期 間及び影響を ける将来の会計期間におい 認識されます。
要約四半期連結財務諸表の金額に重要な影響を与える見積り及び 断は、前連結会計年度の連結財務諸表と同様 あります。
の
３ 重要な会計方針
の要約四半期連結財務諸表におい 適用する重要な会計方針は、以下の項目を除き、前連結会計年度におい 適用 した会計方針と同一 あります。以下の基準書及び解釈指針につい 要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響 はありません。
の
の
基準書 基準名 新設 改訂の概要
I切R８第1」号 公正価値測定
ポ ー ト フ リ オ の 公 正 価 値 測 定 に 関 す る 例 外 規 定 の 適用範囲を明確化
I＆８第19号 従業員給付
確 定 給 付 制 度 の 規 約 要 求 さ れ る 従 業 員 又 は 第 者 による拠出の会計処理の明確化
の
４ 事業セグ ント
当社グ ープにおける事業の種類別セグ ントは、複写機器及び関連消耗品、通信 情報システ 、ソリューシ ョン商品等の画像 ソリューション分野と、サーマ デ ア、半導体等を含 産業分野、デ タ 等を含
その他分野 構成され おります。
の セグ ント損益は、営業利益 表示し おり、当社の経営者により経営資源の配分の決定や業績の評価の目的に 使用され おります。セグ ント損益には、人事、法務、IR、広報、経営企画及び社会環境保護といった特定の全 社共通費用は含まれ おりません。
の 前第３四半期連結累計 会計 期間及び当第３四半期連結累計 会計 期間における事業の種類別セグ ント及 び地域別情報は以下のとおり す。セグ ント間取引は独立企業間価格 行っ おります。なお、前第３四半期連 結累計 会計 期間及び当第３四半期連結累計 会計 期間におい 、連結売上高の10％以上を占める重要な単一 顧 はありません。
の
。1) 事業の種類別セグ ント情報
の
の
前第３四半期連結累計期間 自「014年４月１日 の 至「014年1「月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結累計期間 自「015年４月１日 ののの 至「015年1「月」1日
。百万円)
損益情報： の の の
売上高： の の の
画像 ソリューション分野 1,」94,10「 の 1,468,0】5
産業分野 98,000 の 10」,95」
その他分野 89,440 の 81,10】
セグ ント間取引 △10,04「 の △9,「】9
合計 1,5】1,500 の 1,64」,856
セグ ント損益： の の の
画像 ソリューション分野 1「5,】1】 の 119,455
産業分野 4,4「8 の 8,4」「
その他分野 1 の 「,085
合計 1」0,146 の 1「9,9】「
セグ ント損益と
税引前四半期利益との調整項目：
の の の
消去又は全社 △44,05】 の △44,51「
金融収益 4,49「 の 」,】84
金融費用 △5,6」0 の △8,1「】
持分法による投資損益 △69 の 66
税引前四半期利益 84,88「 の 81,18」
の
セグ ント間の売上高は、産業分野から画像 ソリューション分野に対する売上 す。
の
の
前第３四半期連結会計期間 自「014年10月１日 の 至「014年1「月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結会計期間 自「015年10月１日 ののの 至「015年1「月」1日
。百万円)
損益情報： の の の
売上高： の の の
画像 ソリューション分野 4】9,1】9 の 490,0「1
産業分野 」4,51」 の 」4,5」6
その他分野 「8,8「4 の 「】,40」
セグ ント間取引 △」,6「9 の △」,「8「
合計 5」8,88】 の 548,6】8
セグ ント損益： の の の
画像 ソリューション分野 44,10」 の 40,】59
産業分野 「,」】1 の 「,」「9
その他分野 △16】 の 】64
合計 46,」0】 の 4」,85「
セグ ント損益と
税引前四半期利益との調整項目：
の の の
消去又は全社 △16,086 の △14,510
金融収益 1,015 の 」5」
金融費用 △1,906 の △「,09「
持分法による投資損益 △」】 の 18
税引前四半期利益 「9,「9」 の 「】,6「1
の
。「)の地域別情報
顧 の所在地別売上高は以下のとおり す。
の
。注) 当連結会計年度より、一部のリース取引につい 総額表示から純額表示に変更し おります。当該変更によ り前年同期につい は遡及適用した数値 表示し おります。
の
５ 社債
前第３四半期連結累計期間におい 、「0,000百万円の社債を発行し おります。内訳は、普通社債10,000百万円 年 利 0.15％、償 還 期 限 「01】 年 ７ 月 及 び 普 通 社 債 10,000 百 万 円 年 利 0.「】％、償 還 期 限 「019 年 ７ 月 あ り ま す。また、前第３四半期連結累計期間におい 、普通社債」5,000百万円 年利1.4】％、償還期限「014年４月 を償 還し おります。
当第３四半期連結累計期間におい 、普通社債「0,000百万円 年利0.「】％、償還期限「0「0年 月 を発行し お ります。また、当第３四半期連結累計期間におい 、普通社債 「0,000百万円 年利0.61％、償還期限「015年５月 及び普通社債40,000百万円 年利0.5】％、償還期限「015年６月 を償還し おります。
の
の
の
の
前第３四半期連結累計期間 自「014年４月１日 ののの 至「014年1「月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結累計期間 自「015年４月１日 ののの 至「015年1「月」1日
。百万円)
売上高： の の の
日本 55「,595 の 549,146
米州 4】」,」06 の 5「4,】58
欧州 中東 アフリ 」91,4「8 の 」9】,」」0
その他地域 154,1】1 の 1】「,6「「
合計 1,5】1,500 の 1,64」,856
上記米州のうち米国 」96,51「 の 444,」66
の
の
前第３四半期連結会計期間 自「014年10月１日 ののの 至「014年1「月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結会計期間 自「015年10月１日 ののの 至「015年1「月」1日
。百万円)
売上高： の の の
日本 1】】,86】 の 18「,1「5
米州 169,0】」 の 1】1,888
欧州 中東 アフリ 1」6,981 の 1」】,」46
その他地域 54,966 の 5】,」19
合計 5」8,88】 の 548,6】8
上記米州のうち米国 141,469 の 145,「04
の
６ 配当金
前第３四半期連結累計期間 自 「014年４月１日 至 「014年1「月」1日
。1) 配当金支払額
の
。「) 基準日 前第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日 前第３四半期連結会計期間の 末日後となるもの
該当事項はありません。 の
当第３四半期連結累計期間 自 「015年４月１日 至 「015年1「月」1日
。1) 配当金支払額
の
。「) 基準日 当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日 当第３四半期連結会計期間の 末日後となるもの
該当事項はありません。 の
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
１株当たり 配当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資
「014年６月「0日 定時株主総会
普通株式 11,961 16.5 「014年３月」1日「014年６月「」日 利益剰余金
「014年10月「】日 取締役会
普通株式 1「,」「」 1】.0 「014年９月」0日「014年1「月１日 利益剰余金
の
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
１株当たり 配当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資
「015年６月19日 定時株主総会
普通株式 1「,」「」 1】.0 「015年３月」1日「015年６月「「日 利益剰余金
「015年10月」0日 取締役会
普通株式 1「,686 1】.5 「015年９月」0日「015年1「月１日 利益剰余金
の
７ 金融商品
。1) 金融商品の公正価値
金融商品の帳簿価額と公正価値は、以下のとおり す。
の
注 １ 現金及び現金同等物、定期預金、営業債務及びその他の債務
これらの 定は短期間 決済されるの 、帳簿価額と公正価値 近似し おります。そのため、上記の表 中には含め おりません。
の 営業債権及びその他の債権
営業債権及びその他の債権のうち、短期間 決済される債権につい は、帳簿価額と公正価値 近似し いるため上記の表中には含め おりません。
回収又は決済ま の期間 1「か月を超える債権につい は、一定の業種 とに区分した債権毎に、債権額 を満期ま の期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に基づい 算定し おります。 観察可能な市場データを利用し 公正価値を算定し いるため、公正価値の測定及び開示 はレベ に分 類し おります。
の３ リース債権、営業貸付金
ののの リース債権及び営業貸付金につい は、一定の期間 とに区分した債権毎に、債権額を満期ま の期間及 び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値に基づい 算定し おります。観察可能な市場デー タを利用し 公正価値を算定し いるため、公正価値の測定及び開示 はレベ に分類し おります。 の４ デリバテ
のの デリバテ には、金利スワップ、為替予約等、通貨オプション 含まれ おり、これらの公正価値は、 金融機関より入手した見積価格や、利用可能な情報に基づく適 な評価方法により、算定し おります。 の５ 株式、社債
ののの 株式、社債には、市場性のある株式及び社債、非上場株式 含まれ おります。市場性のある株式及び社 債は、主に市場価格に基づい 算定し おります。非上場株式につい は類似公開会社比較法等の評価 法 を用い 公正価値を算定し おります。
の６ 社債及び借入金、リース債務
社債及び借入金のうち、1「か月以内に償還及び返済される部分につい は、帳簿価額と公正価値 近似し いるため上記の表中には含め おりません。
社債及び借入金、リース債務につい は、契約 との将来キャッシュ フローから、類似の満期日の借入 金に対し 適用される期末借入金利を用い 割り引いた現在価値に基づい 算定し おります。観察可能な 市場データを利用し 公正価値を算定し いるため、公正価値の測定及び開示 はレベ に分類し おり ます。
の の
前連結会計年度
「015年３月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結会計期間末
「015年1「月」1日
。百万円)
の の 帳簿価額 公正価値 の 帳簿価額 公正価値
＜資産＞ の の の の の の
営業債権 の 】1,5」1 】4,「14 の 81,】00 84,】64 リース債権 の 】5」,9「0 】】】,9」5 の 】】9,」」】 804,「1」 営業貸付金 の 10」,】64 104,600 の 108,814 109,691 デリバテ 資産 の 4,169 4,169 の 6,0】「 6,0】「 株式 の 56,「「0 56,「「0 の 61,9」8 61,9」8 社債 の 「,01】 「,01】 の 1,】9】 1,】9】 合計 の 991,6「1 1,019,155 の 1,0」9,658 1,068,4】5
の の の
＜ 債＞ の の の の の の
デリバテ 債 の △「,484 △「,484 の △1,411 △1,411 社債及び借入金 の △568,515 △564,609 の △61「,956 △605,」5】 リース債務 の △85」 △85」 の △1,9「」 △1,9「」 合計 の △5】1,85「 △56】,946 の △616,「90 △608,691
の
。「) 要約四半期連結財政状態計算書におい 認識された公正価値の測定
以下は金融商品を当初認識した後、公正価値 測定された金融商品の分析 あります。分析に使用する公正価値 ヒ キーは、以下のように定義付けられ おります。
の
公正価値により測定された金融商品
の
の
注 １ デリバテ
デリバテ には、金利スワップ、為替予約等、通貨オプション 含まれ おり、１IB４R等観察可能な市 場データを利用し 公正価値を算定し いるため、レベ に分類し おります。
の 株式、社債
ののの 株式、社債には、市場性のある株式及び社債、非上場株式 含まれ おります。市場性のある株式及び社 債は、活発な市場における同一資産の市場価格 公正価値を算定し おり、観察可能 あるためレベ １に 分類し おります。非上場株式は、類似企業の市場価格等の観察可能な指標と観察不能な指標を用いた評価
法により公正価値を算定し いるため、レベ ３に分類し おります。 の
レベ ３に区分される株式につい は、当第３四半期連結累計期間におい 、重要な変動は生 おりません。 レベ １ 活発な市場における公表価格により測定された公正価値
レベ レベ １以外の、観察可能なインプットを直接、又は間接的に使用し 算出された公正価 値
レベ ３ 観察不能なインプットを含 評価 法から算出された公正価値
の の
の
前連結会計年度
「015年３月」1日
レベ １ 百万円
レベ 百万円
レベ ３ 百万円
合計 百万円
＜資産＞ の の の の
デリバテ 資産 ― 4,169 ― 4,169
株式 5」,】」6 ― 「,484 56,「「0
社債 「,01】 ― ― 「,01】
合計 55,】5」 4,169 「,484 6「,406
の の の の の
＜ 債＞ の の の の
デリバテ 債 ― 「,484 ― 「,484
合計 ― 「,484 ― 「,484
の
当第３四半期連結会計期間末
「015年1「月」1日
レベ １ 百万円
レベ 百万円
レベ ３ 百万円
合計 百万円
＜資産＞ の の の の
デリバテ 資産 ― 6,0】「 ― 6,0】「
株式 59,1】1 ― 「,】6】 61,9」8
社債 1,】9】 ― ― 1,】9】
合計 60,968 6,0】「 「,】6】 69,80】
の の の の の
＜ 債＞ の の の の
デリバテ 債 ― 1,411 ― 1,411
合計 ― 1,411 ― 1,411
の
補足的損益情報
前第３四半期連結累計 会計 期間及び当第３四半期連結累計 会計 期間における費用計上額は以下のとおり す。
の
の
９ １株当たり利益
基本的１株当たり親会社の所 者に帰属する四半期利益は以下のとおり す。
なお、希薄化後１株当たり四半期利益につい は、潜在株式 存在しないため記載し おりません。
の
の
10 資本的支出契約及び偶発事象
前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末現在における、決算日以降の 形固定資産及びその他の資産 の取得に係る既契約額は、それ れ「9,」14百万円及び「0,5」0百万円 す。
また、前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末現在におい 、金額的重要性のある債務保証はありま せん。
当第３四半期連結会計期間末現在、特許等に係る一般的な係 はあります 、当該係 から生 る最終的債務 仮に発生した場合におい も、財政状態及び経営成績に重要な影響を与えるもの はありません。
の
11 後発事象
該当事項はありません。 の
前第３四半期連結累計期間 自「014年４月１日 の 至「014年1「月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結累計期間 自「015年４月１日 の 至「015年1「月」1日
。百万円)
研究開発費 】1,609 の 】4,55」
発送運送費 「0,9】0 の 「1,40「
広告 伝費 8,】】0 の 8,160
の
の
前第３四半期連結会計期間 自「014年10月１日 の 至「014年1「月」1日
。百万円)
の
当第３四半期連結会計期間 自「015年10月１日 の 至「015年1「月」1日
。百万円)
研究開発費 「」,8】8 の 「」,69」
発送運送費 】,1】6 の 】,045
広告 伝費 」,504 の 「,908
の
の
前第３四半期連結累計期間 自「014年４月１日 の 至「014年1「月」1日
の
当第３四半期連結累計期間 自「015年４月１日 ののの 至「015年1「月」1日 四半期利益 親会社の所 者に帰属 5「,」51百万円 の 51,415百万円 基本的加重 均発行済普通株式数 】「4,909千株 の 】「4,895千株
基本的１株当たり四半期利益 】「.「「円 の 】0.9」円
の
の
前第３四半期連結会計期間 自「014年10月１日 の 至「014年1「月」1日
の
当第３四半期連結会計期間 自「015年10月１日 ののの 至「015年1「月」1日 四半期利益 親会社の所 者に帰属 18,」】「百万円 の 16,8】「百万円 基本的加重 均発行済普通株式数 】「4,906千株 の 】「4,89「千株
基本的１株当たり四半期利益 「5.」4円 の 「」.「8円
の
その他
第116期 「015年４月１日から「016年３月」1日ま 中間配当につい 、「015年10月」0日開催の取締役会におい 、
「015年９月」0日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 配当金の総額 1「,685,641,】10円
１株当たり配当額 1】円50銭
支払請求権の効力発生日 「015年1「月１日 及び支払開始日
第二部 提出会社の保証会社等の情報
の
該当事項はありません。 の
